암호화폐 차트 초보자를 위한 패턴과 캔들 스틱의 모든것

여러 기초자산들의 차트 속에서는 과거의 시세와 시장 상황에 어떤 일이 있었는지를 캔들이나 봉 모양의 형태로 표시하면서 특정 모양의 다양한 패턴들을 그려나갑니다. 예나 지금이나 반복적으로 나타나기 때문에 실제로 거래할 때 참고한다면, 분석의 신뢰성을 상승시킬 수 있습니다.

대표적으로 알려진 코인 차트 패턴들의 10가지 종류

흔히 잘 알려져 있는 패턴들은 최소 1일 봉이상으로 설정해서 보는 것이 신뢰성이 높아질 수 있으며, 단타 거래를 위한 차트들은 개인적으로 DB화 시켜서 모아주는게 좋을 수 있다고 생각합니다. 아래에서는 각 종류들을 알아보겠습니다.

1. 컵 앤 핸들 패턴 : 컵과 손잡이 모양의 패턴이며, 전고점 돌파 가능성이 있습니다.
2. 헤드 앤 숄더 패턴 : 전형적인 역전 패턴이며, 특정 고점 저항선에서 더 이상 상승하지 못하고 하락하는 특징을 가집니다.
3. 웻지 패턴 : 가격이 점점 좁아지며 삼각형 모양을 만들며, 가격이 수축하고 있는 차트를 보여줍니다.
4. 더블 패턴 : 두 개의 삼각형 형태의 패턴이 하락 저점이나 상승 고점을 나타나는 패턴입니다.
5. 트리플 패턴 : 더블과 다르게 세 번의 삼각형 형태를 나타냅니다.
6. 플래그 패턴 : 가격이 급격하게 상승 또는 하락한 후 일정 기간 동안 일직선적으로 움직이는 패턴
7. 삼각수렴 패턴 : 삼각형 모양으로 하락과 상승의 폭이 점점 좁아지는 패턴
8. 트라이앵글 패턴 : 시세가 두 추세선에 의해 형성되는 패턴이며, 가격의 변동성이 줄어들고 가격이 수축하는 경향을 보입니다.
9. 계단식 패턴 : 말 그대로, 계단처럼 서서히 상승하거나 하락하는 자주 나타나는 패턴입니다.
10. ABCD 패턴 : A에서 D까지의 각 지점 별로 추세를 나타냅니다.

비트코인 차트 패턴들의 상세한 특징과 의미

아래에서는 각 유형 별로 어떠한 특징들과 모양을 하고 있으며, 자세한 의미들을 알아보도록 하겠습니다.

1. 컵 앤 핸들 패턴

일반적으로 컵이 만들어지는 초반 부분에서 10~30% 정도의 시세가 상승하면서 저항선 맞고 하락하게 되는데, 이 때 서서히 ‘U’자 모양을 형성하기 시작합니다. 굴곡선 형성 단계에서는 강한 매도세에 의해 시세가 하락하지만, 손잡이가 만들어지는 부분에서 상승과 하락을 반복하면서 거래량이 감소하지만, 전고점 돌파 시기에는 매수세가 강하게 상승하는 모습을 가집니다.

• 반전된 패턴은?

컵을 아래로 뒤집은 모습의 역 컵앤핸들 차트도 존재합니다. 장기적으로는 하락 추세를 의미하며, 굴곡 부분에서 시세가 상승하다가 핸들 부분에서 강하게 하락하는 정반대의 형태입니다.

2. 헤드 앤 숄더 패턴

이름 그대로 머리와 어깨 모양을 띄고 있는 패턴을 의미하며, 최고점인 헤드 부분과 양측의 고점을 나타내는 숄더로 이루어져 있습니다. 보통 머리의 최고점 가격을 한번 찍고 내려온다면 이후 강한 하락세로 전환될 가능성이 상당히 높고, 신뢰성이 아주 좋습니다. 또한, 점점 하락하다가 오른쪽 어깨에서 다시 상승하는 모습이 나타나지만, 추후 좌측 숄더의 시작 부분까지 내려갈 수 있기 때문에 이 구간에서 물린 경우라면 어서 빨리 정리하고 저점을 잡는 것이 좋을 수 있습니다.

• 반전된 패턴은?

헤드앤숄더는 3개의 고점을 찍고 장기 하락 추세를 나타내지만, 뒤집어 놓은 역 차트는 3개의 저점과 미래에 강하게 상승하는 의미를 가지기 때문에 얼마나 낮은 가격에 매수 했는지의 따라 수익률의 높고 낮음을 결정합니다.

3. 웻지 패턴

상승 혹은 하락 추세가 반전되어 시장의 흐름이 역 전환 되는 것으로 유명한 패턴입니다. 일반적으로는 시세가 점점 좁아지는 상승형 혹은 하락형 쐐기 형태의 모습으로 발견됩니다. 정식 명칭은 라이징 (상승) 웻지와 폴링 (하락) 웻지 두 가지의 종류가 존재합니다.

각각 나타내는 의미는 다음과 같습니다:

• 상승 웻지 (Rising Wedge): 보통 상승 추세의 쐐기가 그려지다가 강한 매도세에 의해 하락의 반전을 나타냅니다.
• 하강 웻지 (Falling Wedge): 반대로 하락 추세 흐름이 이어지다가 강한 매수세에 의해 상승하는 패턴입니다.

여기까지가 웻지의 정석적인 패턴이며, 아래의 그림과 같이 역 상황의 차트가 그려지기도 합니다.

정 반대의 의미인데, 지속적인 하락 추세에서 라이징 웻지가 그려지거나, 상승 추세에서 폴링 웻지가 나타나는 상황이 있습니다. 개인적인 경험 상으로 라이징은 계단식 하락, 폴링은 상승 구간에 봤던 것으로 기억하는데, 트레이드 하면서 역 버전을 더 많이 봤을 정도로 생각보다 자주 나옵니다.

4. 더블 탑과 바텀 패턴

이름에서도 알 수 있듯이 2개의 고점과 저점으로 이루어진 것을 의미하며, 일반적으로 형성 후에는 장기적으로 하락 혹은 상승 추세로 바뀌는 아주 유명한 패턴입니다. 너무 자주 나타나는 차트이기 때문에 아무것도 모르는 분들이라면 반드시 숙지 해 놓으면 추후 거래할 때 도움이 될 수 있습니다.

더 자세한 의미로는 다음과 같습니다:

• 더블 탑 (Double Top)

이미지에 나와있듯이 상승 추세의 흐름이 이어지다가 두 개의 비슷한 고점을 형성하면서, 저항선에 맞아 시세가 떨어지는 모습을 볼 수 있으며, 넥클라인 (목라인) 하단으로 떨어지는 경우 장기적인 하락장이 이어질 가능성이 상당히 높습니다.

• 더블 바텀 (Double Bottom)

이와 반대로 이어지는 하락에서 최저점 두 번을 찍어주고 난 뒤에 상승으로 반전되는 더블 바텀 패턴은 그 누구에게나 저점 매수의 기회를 제공하기 때문에 뒤도 돌아보지 말고 매수하면 좋은 결과를 얻을 수 있다는 장점을 가집니다.

5. 트리플 탑과 바텀 패턴

더블 패턴 하고는 고점과 저점이 하나 더 있냐 없냐의 한 가지 차이만 있을 뿐이며, 이 외 미래에 하락이나 상승 추세는 동일한 개념을 가지고 있습니다. 대신에 물려있을 때 추가 탈출 혹은 저점 매수의 기회를 1번씩 더 제공한다는 점에 있어서 수익 극대화나 손실의 최소화 기회를 얻을 수 있다는 장점이 있습니다.

또한, 위 이미지와 같이 더블 탑 유형보다는 하락할 가능성이 확실하게 높다는 특징을 가지며 신뢰성이 상당히 높다고 보시면 되는데요.

현재 비트코인이 최고점 3번 찍고 나서 하락 추세로 전환되고 있는데 가운데, 해당 자리에서 풀 숏 저배율 레버리지 베팅 한다면 수익의 가능성이 상당히 높은 자리라고 생각합니다.

Flag 영어에서도 깃발이라는 의미가 있듯이, 실제로 깃발과 깃대를 연상케하는 차트이며, 추세의 계속성을 나타내는 패턴입니다. 예를 들어, 불리쉬 플래그는 1) 상승 > 2) 잠시 주춤 > 3) 상승 총 3단계의 과정으로 이루어졌고 장기적으로 엄청난 상승을 암시하지만, 베어 플래그는 1) 하락 > 2) 잠시 주춤 > 3) 하락 총 3단계의 엄청난 시세 하락을 나타냅니다.

차트 이미지를 보면, 웻지의 역 패턴과 상당히 유사한 느낌이 있는데 이 두 가지의 차이점으로는 웻지는 점점 시세가 좁아지는 쐐기형의 움직임을 보여주지만, 플래그는 일정한 간격으로 횡보하는 모습이 나타나며, 향후 어떤 방향으로 흘러나갈지는 동일한 의미를 가지고 있습니다.

7. 삼각수렴 패턴

삼각수렴이라고도 불리는 트라이앵글 차트에는 어센딩과 디센딩, 시메트리컬 총 3가지 종류의 패턴이 존재하는데, 각각 다음과 같은 의미를 포함하고 있습니다.

• 어센딩 트라이앵글

일반적으로 상승 추세에 있을 때 자주 발견되는 패턴이며, 주로 매수 강세 시장에서 만들어질 확률이 높습니다. 삼각형이 만들어지는 구간에 있어서 상단의 저항선을 돌파할 때 매수 신호로 적용됩니다.

• 디센딩 트라이앵글

정반대의 의미로 하락 추세가 이어질 때 자주 발견됩니다. 삼각형 꼭지점 부분 중 하단의 지지선이 밑으로 초과 했을 떄, 얼마나 강하게 하락할 지 모르기 때문에 시작 구간에서 미리 매도해야 손실률 최소화 시킬 수 있습니다.

• 시메트리컬 트라이앵글

앞으로의 상승 혹은 하락할지 예측되지 않는 패턴이며, 횡보 차트로 유명한 패턴입니다. 방향성을 모르기 때문에 수렴이 끝난 후에 상승 추세로 전환되면 매수, 하락으로 이어지면 매도 합니다.

8. 계단식 패턴

올라가거나 내려가는 계단식 패턴은 지속적인 상승세 혹은 하락세를 나타내며, 중간 중간에 시세가 상승하는 경우도 있지만 장기적으로는 장기 하락 추세이며, 최고점과 최저점을 알 수 없다는 특징을 가집니다. 대표적으로 스캠이거나 문제 있는 암호화폐에 자주 발견됩니다.

아마, 최저점 매수 자리라고 생각해서 매수했지만, 지하실이 존재했던 경험을 많이들 하셨을거라 생각하는데, 계단식 하락장은 끝을 알 수 없기 때문에 상승 추세 전환 뒤에 진입하거나, 적절한 비율로 1~4차 분할로 대응하는 것이 좋을 수 있습니다. 이런 장에는 아무 생각 없이 진입했다가는 -10%이상은 기본적일 수 있습니다.

9. ABCD 패턴

A와 B, C, D의 총 4개의 주요 구간으로 구성된 ABCD 패턴은 앞으로의 가격 움직임을 예측하는 총 4가지 패턴으로 이루어진 차트이며, 시작 지점 A에서 상승하면 B에서는 하락, C에서는 상승, D에서는 하락하는 상승형 버전과 역 버전의 하락형 총 두 가지 종류가 있고, 쉽게 말해서는 처음에 상승하면 반드시 하락, 상승한다는 개념을 가집니다. 특이사항으로는 피보나치 비율과 함께 활용해서 차트의 신뢰성을 높입니다.

이 다음으로는 차트 속에서 다양한 모양을 하고 있는 각 캔들 패턴들의 의미에 대해서 자세히 살펴보겠습니다.

캔들스틱 차트란 무엇인가요?

종가와 시작가, 시세의 흐름과 움직임, 패턴 등을 캔들 모양으로 알려주는 캔들 봉 차트는 코인이나 주식 거래에 있어서 흔하게 볼 수 있는 대표적인 차트 도구 중 하나입니다.

쉽게 말해서, 거래소 차트에서 볼 수 있는 초록색 혹은 빨간색으로 되어 있는 것들이 캔들이지만, 이 하나 하나가 그 순간에 시장 심리가 어땠는지를 나타내기 때문에 아래와 같은 여러 모양의 캔들들의 의미들을 알아두면 차트 볼 때 유용하게 활용할 수 있습니다.

1. 망치형

망치처럼 생겼다고 해서 만들어진 망치형 캔들은 작은 실체와 긴 하단의 그림자로 구성되어 있고, 상단 그림자는 거의 없거나 매우 짧다는 특징을 가집니다.

• 망치형은 추세의 전환을 알림

일반적으로는 과거에 지속적인 하락이 이어지다가 망치형 캔들이 나타나면, 매도세가 약해지면서 매수세가 강해지기 때문에 앞으로 시세가 상승한다는 것을 나타냅니다. 개인적인 경험 상으로는 1) 패닉셀 1차 발생 2) 망치형 캔들 출현 3) 상승 추세로 전환 총 3단계에서 나타나는 경우가 많았던 것으로 생각됩니다.

반대로 상승하다가 음봉마감의 망치형이 출현했을 경우 하락의 전환으로 바뀌는 시점이며, 대게 고점이거나 이에 근접해 있는 위치에 있을 확률이 아주 높습니다. 뿐 만 아니라, 망치를 거꾸로 해놓은 역 망치 캔들스틱도 존재하며, 양봉 역망치인 경우 상승 추세로 전환, 음봉인 경우 하락이라는 점을 알고 계시면 좋을 것 같습니다.

2. 비석형과 잠자리형 도지

그레이브스톤은 비석형 도지이며 상단에 아주 긴 그림자와 아주 얇은 실체를 가지고 있다는 것이 특징입니다. 또한, 드래곤플라이는 잠자리형 도지이며 정반대의 모양을 하고 있습니다.

보통 비석형 캔들은 매수세가 약해지고 매도세가 강할 때 주로 나타나며, 앞으로 가격이 하락할 것을 암시합니다. 대게 고점을 한번 찍고 내려오는 경우가 대부분입니다. 반면 잠자리형은 정반대의 상황이며 상승 전환을 암시합니다.

3. 장대양봉과 장대음봉

가격이 아주 크게 상승하면 장대양봉이 나타나고, 크게 하락하거나 패닉셀이 발생하면 장대음봉이 발생합니다. 보통 그림자가 아주 짧거나 거의 없을 정도로, 초강력 강세를 의미하며 보통 세력이나 몇몇 고래들에 의해 장대 캔들스틱이 자주 나타나기도 합니다.

4. 모닝스타

총 세가지 캔들스틱으로 구성된 모닝스타는 장대 음봉이 나타난 후 매도세가 약해지면서 양봉이 나타나는 전형적인 반전 패턴을 의미합니다. 이와 정반대를 의미하는 이브닝 스타도 존재하는데, 1) 양봉 1차 발생 후 2) 도지 캔들 출현 3) 음봉의 총 3가지 캔들스틱으로 구성되어 있습니다.

5. 장대 십자형

장대 십자형은 도지와 유사하게 보일 수 있지만, 실체가 거의 없다는 점에 있어서 약간의 차이점을 가지고 있습니다. 주로 상단과 하단의 동일한 그림자를 띄고 있고, 매수 매도 투자자 간의 균일한 상태일 때 나타납니다. 주요 포인트로는 앞으로 위든 아래든 큰 변동성이 나타날 수 있음을 암시한다는 점입니다.

• 장대 십자형의 상승과 하락의 의미

단순히 나타났다고 해서 앞으로의 방향성은 알 수 없지만, 이후의 상승 혹은 하락 추세 방향을 지켜보고 진입하는 것이 맞습니다. 일반적으로는 십자형 캔들이 하락 추세 끝에서 나타날 경우 상승 반전의 가능성을, 상승 추세 끝에서 나타날 경우 하락 반전의 가능성의미합니다.

마치며

비트코인 거래에 있어서 활용되는 기본적인 패턴들의 종류와 차트 속에서 나타나는 각 캔들들의 의미의 대해서 자세히 알아봤습니다. 이 다음으로 여러 분들이 반드시 해야할 임무는 각 기술지표들을 공부해야 하는 것이고, 같이 활용한다면 좋은 결과를 얻을 수 있을거라 생각합니다.