핵심 요약 내용
- 스탑로스 (Stop loss)는 손절매 혹은 강제청산 , 수면매매 , 손실 최소화를 위해 사용되는 기능입니다.
- 거래소에서는 SL 혹은 Stop loss라고 표시되어 있습니다.
- 테이크 프로핏 (Take profit)은 이익을 위한 자동 청산 기능이며, 사전에 계획된 수익을 얻도록 도움을 줍니다.
- 마찬가지로 TP 혹은 Take profit이라 표시합니다.
- 모든 선물거래소에서는 TP SL 도구를 제공하고, 설정 방법은 해당 문서에서 자세한 내용을 다룹니다.
목차
개요
스탑로스 (Stop loss)는 투자에서 손실을 제한하기 위한 도구입니다. 이는 비트코인 뿐 만아니라, 주식, 외환, 또는 기타 금융 상품의 파새상품 거래에서 사용되며, 투자자가 미리 정한 특정 가격에 도달하면 자동으로 포지션을 청산하여, 더 큰 손실을 방지합니다. 주로 시장 변동성이 높은 상황에서 투자자의 자본을 보호하는 데 효과적입니다. 테이크프로핏은 투자자가 설정한 목표 수익률에 도달했을 때 자동으로 거래를 청산하는 명령입니다. 이는 스탑로스와 반대로, 투자자가 미리 계획한 수익을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 일반적으로 장기 투자보다는 단기 투자에 주로 사용됩니다.
- 스탑로스 테이크프로핏의 중요성은?
스탑로스의 주요 목적은 최대 손실을 방지하기 위한 것이며, 이는 투자자가 감당할 수 있는 손실의 최대치를 설정하고, 시장의 예측 불가능한 움직임으로부터 자본을 보호하는 데 도움을 줍니다. 특히나, 강제청산 같은 상황으로부터 100% 손실을 보호할 수 있다는 점에 있어서 아주 중요한 기능입니다. 또한, 수면매매와 자동매매에 있어서도 많이 활용되는 도구로 사용됩니다.
테이크프로핏은 투자자가 목표로 하는 수익을 실현하고, 이익을 확보하는 데 중요한 역할을 가지며, 시장이 예상치 못한 방향으로 움직여 수익이 감소하기 전에 자동으로 거래를 청산함으로써, 투자자는 이익을 안정적으로 확보할 수 있습니다. 또한, 투자자가 욕심에 휘둘려 불필요한 리스크를 감수하는 것을 방지할 수 있기도 합니다.
- 사용하는데 별도의 수수료가 필요하나요?
설정하는 것만으로 별도의 비용이 들지 않지만, 주문이 발동되었을 때 지정가 시장가 중 어떤 방법으로 체결되었는지의 따라, 일반적인 거래 수수료가 발생합니다. 만약, 미리 설정했던 주문 가격에 등록된 호가 주문이 있는 경우는 지정가 비용이 채택되지만, 그렇지 않은 경우는 시장가로 적용됩니다.
전략적인 활용
기술적 분석 도구, 차트 패턴, 지지선과 저항선, 이동 평균선 등을 같이 활용함으로써 스탑로스와 테이크프로핏을 더 전략적으로 접근할 수 있습니다. 비트코인이나 주식, 외환의 미래 시세를 사전에 분석하여 알아낸 가격을 스탑로스와 테이크프로핏을 설정하여, 최소화된 손실과 확실한 수익금을 노려볼 수 있습니다.
어찌되었든, 미래의 예측한 시세를 사전에 미리 입력해서 자동으로 청산하는 도구이기 때문에 여러가지 기술적인 분석과 함께 사용한다면, 긍정적인 결과를 얻을 수 있습니다.
장점과 단점
스탑로스와 테이크프로핏은 투자 결정 시 감정적으로 대응하는 행위를 줄이는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 시장의 급격한 움직임에 대응하여 빠른 결정을 내릴 필요가 없으며, 매도할 지의 대해서 고민을 하지 않게 합니다. 미리 정해진 계획에 따라 행동하게 함으로써 감정적인 투자를 방지합니다. 특히, 욕심이나 공포와 같은 감정이 투자 결정에 영향을 미치지 않도록 도와줍니다. 이를 통해 투자자는 더 합리적이고 일관된 투자 전략을 유지할 수 있습니다.
반면, 높은 시장 변동성으로 인해 잘못된 타이밍에 포지션이 청산 될 수 있으며, 이는 일시적인 가격 변동에 의한 것일 수 있습니다. 스탑로스 주문이 실행될 때 시장 가격과 주문 가격 사이에 차이가 발생할 수 있어 예상보다 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 급격한 악재 혹은 호재에 의해 쏟아지는 물량과 시장 변동으로 인해 스탑로스가 미리 정해진 수준보다 낮은 가격에 실행될 수 있습니다. 이는 투자자가 정확한 금액을 입력해서 걸었는데, 발동되지 않을 수 있다는 의미이며, 예상 손실률이 더 높아 질 수 있다는 뜻 입니다.
또한 테이크프로핏은 시세가 계속 상승할 경우, 더 큰 이익을 얻을 기회를 놓칠 수 있습니다. 또한, 주문이 활성화되기 전에 시장이 반대 방향으로 움직일 경우, 예상 이익을 실현하지 못할 수 있습니다. 이익을 너무 낮게 설정하면, 시장의 작은 변동성에 의해 조기에 포지션이 청산되어 충분한 이익을 얻지 못할 수 있기도 합니다.
테이크 프로핏 스탑로스: 거래소 별 알아보는 설정 방법
전반적인 설정 흐름은 거래소마다 거의 비슷하지만, 바이낸스와 같은 일부 거래소는 더 세부화된 설정이 가능한 어드밴스 모드를 제공합니다. 이와 관련해서 아래에서 자세한 내용을 알아보겠습니다.
2가지 주목해야 할 단어
- Last : 가장 최근에 체결된 가격을 기준으로 합니다.
- Mark : 안정적인 시세 유지를 위해 거래소에서 직접 정한 공평한 가격입니다.
스탑로스와 테이크 프로핏은 청산빔에 의해 발동되지 않는 경우가 빈번하게 발생할 수 있으므로, Last 보다는 Mark로 설정하는 것이 유리 할 수 있습니다.
비트겟
거래 페이지에서 TP/SL 체크하는 부분 우측을 보면, ‘Advanced’란 버튼을 확인 할 수 있고, 클릭하면, 아래와 같이 어드밴스 모드를 통해 스탑로스를 설정 할 수 있습니다.
현재 롱 숏 포지션 중, 롱으로 매수할 계획을 가지고 있는 경우 ‘Buy long’을 클릭하고, Stop loss에는 현재 가격보다 더 낮은 금액을 입력, 위 Take profit에는 더 높은 가격을 입력합니다.
여기서 Market과 Limit 2가지 버튼을 확인 할 수 있는데, Limit에 가격을 입력하면, 해당 시세에 가장 근접한 가격에 주문이 시작됩니다. 반면, Market으로 설정하면, 입력한 Trigger price에 맞추어 발동 후 가장 최적화된 가격으로 시장가로 판매됩니다.
바이낸스
바이낸스의 테이크 프로핏 스탑로스 어드밴스 설정 방법은 비트겟과 아주 유사하게 작동되기 때문에 크게 추가로 설명할 부분은 없습니다. 위치는 TP/SL 설정 우측에 ‘Advanced’ 버튼을 확인 할 수 있습니다.
여기서 퍼센트로 해서 설정하고 싶은 경우 Gains와 Loss 각각 적절한 퍼센트를 넣어주면 됩니다. 대신에 지정가로 Price를 직접 입력한다면, Trigger Price와 비슷한 가격으로 설정해야 만이 설정한 퍼센테이지에 맞게 매도 됩니다. 또한, Market을 활성화해 놓으면 알아서 최적화된 가격으로 시장가로 던져줍니다. 테이크프로핏도 동일한 방법으로 설정하면 익절 예약이 가능합니다.
주의점
위에서 말씀드렸지만, 호가창 상에서 입력한 가격과 100% 동일한 주문이 없는 경우 그대로 무시하고 발동되지 않는 경우가 있습니다. 따라서, 가장 좋은건 수동적인 가격 입력 없이 Market을 활성화하고 매도하는게 좋을 수 있고, 시장가로 매도되기 때문에 손실이 더 커지거나 이익금이 더 많아질 수 있습니다.
결론
스탑로스와 테이크프로핏은 단순한 거래 기능을 넘어서, 전략적인 거래 관리와 리스크 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 이 도구들을 효과적으로 사용하기 위해서는 시장 분석, 전략적인 위치 설정, 그리고 각 시장의 특성 이해가 필요하고, 이러한 전문적인 분석을 통해 이 2가지 기능을 더 효율적인 사용을 기대 할 수 있습니다.
